일일 자금일보 양식 자금현황표 양식 무료 다운 공유

일일 자금일보 양식 자금현황표 양식 무료 다운 공유

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자금이라는 것은 한 회사에서 경제활동의 자본으로 사용되는 금전을 의미하는데 쉽게 말해 그냥 돈이다. 자금을 굳이 구분하자면, 산업자금, 재정자금, 소비자금 세종류로 구분을 하게 되고 이중 기업에서 사용하는 산업자금은 설비, 운전, 장기, 단기, 내부, 외부 자금으로 분류를 하곤한다.

오늘 이야기 하고자하는 일일 자금일보는 하루동안 지출이 발생하고 수입이 발생한 자금을 기록하는 문서로 작성되는 것을 의미 하는데, 매일 출납이 있을 경우 매일 회사의 현금 보유량을 체크하기 위해 쓰이게 된다. 그래서 오늘은 일일자금일보양식 즉 일일 자금현황표 양식을 공유해 보려하는 것이다. 자금일보 양식 무료 다운 버전은 하단에 놓으니 필요하다면 자금일보 양식 다운 공유 받으시기 바란다.

 

 

일일자금일보란

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일일자금일보는 경리계에서 많이 사용을 하는 것으로 하루에 한번씩 그날에 들어오고 나간 통장내역을 정리하여 문서로 만드는 것을 말한다. 그렇게 되면 자금을 담당하는 최상위 직급자와 회사의 대표이상등 운영진들이 매일 자금계획을 세우는 기초 자료로 쓰이고, 장기적인 관점에서의 자금계획을 세우는데도 기초자료로써 이용이 된다.

일일자금일보는 매우 중요한것이므로 대외비 자료이며, 회사에서도 몇몇 고위직급자들만 공유하고 보게 된다. 자금현황표라고도 불리기도 하는데 일일자금일보 보다는 좀더 넓은 의미로 사용이 된다. 자금현황표 양식과 일일자금일보 양식은 거의 유사해서 조금 수정해서 이용해도 된다.

일일자금일보 양식 다운

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아래 파일은 대체적으로 많이 사용하는 자금일보양식이다. 일일 자금일보로 사용해도 되고 기간을 적고 주간 자금일보로 사용해도 크게 문제는 없다. 아래 파일을 올려놓으니 필요하다면 무료양식 다운 받아 가시기 바랍니다.

일일자금일보 양식에는 현금, 매출, 매입, 예금, 차입금, 받을어음, 합계, 전일잔액, 입금액, 출금액, 잔액, 상세내역, 일자, 적요, 입금액, 출금액, 잔액등의 데이터가 들어가야 하니 꼭 확인하시고 제가 올린 일일자금일보양식이 아니더라도 다른것 받을때 참고 하기 바란다. 자금일보양식 압축파일에는 비번이 설정되어있으며 비번은 13579 이다

 

일일 자금일보 + 자금현황표 + 양식.zip

0.01MB

 

 

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